تحليل EUR/USD 5M

ظل زوج العملات EUR/USD شبه ثابت طوال يوم الاثنين. شهدنا سوقًا منخفضة التقلبات بشكل كامل. حتى تقرير مبيعات التجزئة من منطقة اليورو، الذي جاء أقوى من المتوقع، لم يساعد اليورو على التعافي ولو قليلاً بعد أسبوع من التراجع. من هذا، نرى أولاً إشارة إيجابية وثانيًا حقيقة مهمة. الإشارة هي أن السوق مستعدة لمواصلة التحرك نحو الأسفل. الدولار مباع بشكل مفرط واليورو مباع بشكل مفرط لدرجة أن البيانات الاقتصادية الإيجابية من منطقة اليورو لا يمكنها أن تحفز ارتفاع الزوج. في رأينا، يعكس هذا الإنصاف النهائي.

لنتذكر أن الدولار كان يتراجع منذ عامين الآن، ومن الصعب الإجابة عن سبب تراجعه لفترة طويلة. كان السوق يستعد بشكل كامل لبدء دورة تخفيف السياسة النقدية. ومع ذلك، فقد بدأت تلك الدورة بالفعل، لذا لا يوجد سبب لاستمرار تراجع الدولار، على الأقل مقابل اليورو، الذي يستعد البنك المركزي الأوروبي لتسريع عملية تخفيف السياسة النقدية. لذلك، من الممكن حدوث تصحيح صعودي قصير الأجل، مع وجود تقرير التضخم الأمريكي في الأفق، ولكن على المدى المتوسط، ما زلنا نتوقع تراجعًا حتى الوصول إلى التكافؤ السعري.

يوم الاثنين، لم تكن هناك إشارات تداول في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق. لم تقترب الأسعار حتى من مستويات 1.1006 و1.0935 خلال اليوم، لذا لم تكن هناك أسباب لفتح صفقات.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو الأول من أكتوبر. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن صافي موقف المتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. محاولة الدببة للسيطرة فشلت بشكل كبير. انخفض صافي موقف المتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) في النصف الثاني من عام 2023 والنصف الأول من عام 2024، بينما زاد موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق). حاليًا، يقوم اللاعبون المحترفون مرة أخرى بزيادة مراكزهم الطويلة.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، والتحليل الفني يشير إلى أن السعر في منطقة تماسك - ببساطة، سوق مسطح. في الإطار الزمني الأسبوعي، يظهر أنه منذ ديسمبر 2022، كان الزوج يتداول بين 1.0448 و1.1274. بعبارة أخرى، انتقلنا من سبعة أشهر إلى 18 شهرًا من السوق المسطح.

الخطوط الحمراء والزرقاء تتباعد، مما يشير إلى زيادة في المراكز الطويلة على اليورو. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هذه التغييرات أساسًا لاستنتاجات طويلة الأجل في سوق مسطح. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجاريين بمقدار 9,500، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 6,800. وبناءً على ذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 16,300. لا يزال هناك احتمال كبير لانخفاض اليورو.

تحليل EUR/USD 1H

في الإطار الزمني الساعي، لا يزال لدى الزوج فرص حقيقية لإنهاء الاتجاه الصعودي غير المبرر الذي استمر لمدة عامين. لا جدوى من مناقشة الأسباب الأساسية أو الاقتصادية الكلية لاحتمال انخفاض جديد للدولار - فهي غير موجودة. كما أن التحليل الفني قد تحول لصالح الاتجاه الهبوطي. بالطبع، قد يستمر الاتجاه الصعودي لمدة عامين لبعض الوقت بسبب الزخم، لكننا لا نتوقع سوى انخفاض على المدى المتوسط.

بالنسبة ليوم 8 أكتوبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1130) وخط Kijun-sen (1.1017). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المقصود. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

لا توجد أحداث أو تقارير هامة مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة يوم الثلاثاء. وبالتالي، قد يستمر السوق في حالة من الاستقرار، لكن الزوج قد يميل نحو تصحيح صعودي لأسباب فنية.

توضيح الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الرسم البياني لأربع ساعات. هذه خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. تخدم كمصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: يظهر حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.