GBP/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

মঙ্গলবার GBP/USD কারেন্সি পেয়ারেরও উল্লেখযোগ্য দরপতন হয়েছে। এই ফলাফল আমাদের বিস্মিত করেনি, কারণ পাউন্ড স্টার্লিং ইউরোর তুলনায় আরও বেশি ক্রয় করা হয়েছে এবং অযৌক্তিকভাবে ব্যয়বহুল রয়ে গেছে। 2024 জুড়ে, ইউরোর মূল্য মাঝে মাঝে কারেকশনের মধ্য দিয়ে গেছে, কিন্তু মনে হয় পাউন্ডের কাছে সেই বিকল্পও ছিল না। অতএব, গতকাল আমরা যে দরপতন দেখেছি তা হল সর্বনিম্ন মাত্রার দরপতন। আমরা বিশ্বাস করি যে যেকোন পরিস্থিতি নির্বিশেষে মধ্যমেয়াদে ব্রিটিশ মুদ্রার দরপতন এবং মার্কিন ডলারের মূল্যের উত্থান অব্যাহত থাকা উচিত।

এই সপ্তাহের শুরুতে, পাউন্ডের দরপতন এবং ডলারের মূল্যের উত্থানে প্রচুর কারণ ছিল, যেমনটি সম্প্রতি কিছুদিন দেখা যায়নি। যাইহোক, এই অনেকগুলো ইভেন্টের মধ্যে, অনেকেই আবার উল্লেখযোগ্য কারণগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ভুলে গেছেন। পাউন্ড স্টার্লিংয়ের মূল্য দুই বছর ধরে বাড়ছে, কিন্তু এই দুই বছর ধরে কেন এটির মূল্য বেড়েছে তার উত্তর কয়জন দিতে পারে? আমরা এখনও বিশ্বাস করি যে ফেডারেল রিজার্ভের আর্থিক নীতিমালার নমনীয়করণ সম্পর্কিত ট্রেডারদের প্রত্যাশাই মূল কারণ। এই বিষয়টি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ডলারের উপর একটি ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। এখন যেহেতু ফেড সুদের হার কমানো শুরু করেছে, এই বিষয়টি আর ধারণার মধ্যে নেই - এটি আগে থেকেই এই পেয়ারের মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করা শুরু করেছিল।

গতকাল 5 মিনিটের টাইমফ্রেমে দুটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল। প্রথমত, এই পেয়ারের মূল্য ভুলভাবে কিজুন-সেন লাইন এবং একইভাবে, সেনকৌ স্প্যান বি লাইন ব্রেক করে যায়। ফলে, মাত্র একদিনে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হয়ে গেছে। উপরন্তু, প্রতি ঘন্টার টাইমফ্রেমে এই পেয়ারের মূল্য ট্রেন্ডলাইনের নিচে কনসলিডেশন করেছে। ট্রেডাররা খুব সকালে একটি শর্ট পজিশন ওপেন করতে পারে, এবং দিনের শেষে, এই শর্ট পজিশন থেকে প্রায় 110 পিপস লাভ করা গেছে।

COT রিপোর্ট:

ব্রিটিশ পাউন্ডের COT রিপোর্টে দেখা গেছে যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের সেন্টিমেন্ট প্রায়শই পরিবর্তিত হয়েছে। লাল এবং নীল লাইন, যা কমার্শিয়াল এবং নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশনের প্রতিনিধিত্ব করে, ক্রমাগত একে অপরকে ছেদ করছে এবং প্রায়শই শূন্য চিহ্নের কাছাকাছি রয়েছে। আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে যখন লাল লাইনটি শূন্যের নিচে ছিল তখন এই পেয়ারের মূল্যের শেষ নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। এখন লাল লাইনটি শূন্যের উপরে রয়েছে, এবং মূল্য 1.3154-এর গুরুত্বপূর্ণ লেভেল ব্রেক করে গেছে।

ব্রিটিশ পাউন্ডের সর্বশেষ COT রিপোর্ট অনুসারে, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপ 30,500টি বাই কন্ট্র্যাক্ট এবং 6,500টি সেল কনট্র্যাক্ট ওপেন করেছে৷ এফলে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন এক সপ্তাহে 24,000 কন্ট্র্যাক্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কেটের ট্রেডাররা পাউন্ড স্টার্লিংয়ের ক্রয় চালিয়ে যাচ্ছে।

মৌলিক পটভূমি এখনও পাউন্ড স্টার্লিংয়ের দীর্ঘমেয়াদী ক্রয়ের জন্য কোন ভিত্তি প্রদান করে না, এবং বিশ্বব্যাপী পাউন্ডের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু করার একটি বাস্তব সুযোগ রয়েছে। যাইহোক, সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে আমরা একটি অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ড লাইন গঠিত হয়েছে, তাই এই লাইনটি ব্রেক না করা পর্যন্ত পাউন্ডের দীর্ঘমেয়াদী পতনের সম্ভাবনা নেই। প্রায় সব প্রতিকূলতার বিপরীতে পাউন্ড স্টার্লিংয়ের মূল্য বাড়ছে, এবং এমনকি যখন COT রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে বড় ট্রেডাররা পাউন্ড বিক্রি করছে, তখনও পাউন্ডের দর বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। এমনকি সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমেও সিসিআই সূচকটি ইতোমধ্যেই ওভারবট জোনে প্রবেশ করেছে।

GBP/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

প্রতি ঘণ্টার চার্টে, GBP/USD পেয়ারের মূল্য কমতে শুরু করেছে। ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বাতিল হয়ে গিয়েছে, এবং এখন আমাদের শুধুমাত্র ব্রিটিশ মুদ্রার দরপতনের আশা করা উচিত, সম্ভাব্যভাবে একটি উল্লেখযোগ্য দরপতন হতে পারে। অবশ্য, ট্রেডাররা এখনও অযৌক্তিকভাবে ব্রিটিশ মুদ্রা ক্রয় পুনরায় শুরু করতে পারে, তবে আমাদের অবশ্যই পুনরাবৃত্তি করতে হবে – এর জন্য কোনও মৌলিক বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ নেই। তাই, আগের মতই, আমরা GBP/USD পেয়ারের দরপতনের প্রত্যাশা করছি।

2 অক্টোবরের জন্য, আমরা নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করছি: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, এবং 1.3439। সেনকৌ স্প্যান বি (1.3271) এবং কিজুন-সেন (1.3346) লাইনও সিগন্যালের উৎস হিসাবে কাজ করতে পারে। মূল্য 20 পিপস দ্বারা উদ্দেশ্যমূলক দিকে চলে গেলে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ধারণ করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত।

বুধবার যুক্তরাজ্যে কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদনের প্রকাশনা নির্ধারিত নেই, যখন যুক্তরাষ্ট্রে শুধুমাত্র ADP থেকে শ্রমবাজার সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। গতকাল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে JOLTs থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ফলাফল প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি ঊর্ধ্বমুখী ছিল, কিন্তু আমরা এটিকে ডলারের দর বৃদ্ধির কারণ হিসেবে বিবেচনা করি না, কারণ দিনের প্রথমার্ধেই ডলারের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।