Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Rabu, pasangan mata wang EUR/USD mengalami sedikit kelembapan selepas dua hari penurunan, tetapi secara keseluruhannya, ia belum memulakan pembetulan kenaikan. Ini adalah tanda yang sangat baik. Kami telah berulang kali menyatakan bahawa euro sudah terlebih beli dan dolar terlebih jual, jadi penurunan dalam pasangan EUR/USD kelihatan logik dalam mana-mana keadaan makroekonomi dan fundamental, walaupun tanpa faktor tersebut. Walau bagaimanapun, minggu ini, dolar menerima sokongan daripada Jerome Powell dan Christine Lagarde serta data makroekonomi buat kali pertama sejak sekian lama. Semalam, satu-satunya laporan yang agak penting, ADP (setara dengan Gaji Bukan Perladangan), menunjukkan hasil yang lebih kuat dari jangkaan, yang membolehkan dolar mengukuh sedikit lagi. Penting untuk diperhatikan bahawa laporan ADP tidak mempunyai pembetulan dengan Bukan Perladangan. Dengan kata lain, ia tidak menunjukkan bahawa Bukan Perladangan akan menunjukkan angka yang kuat pada hari Jumaat. Namun, segalanya minggu ini nampaknya berpihak kepada dolar.

Dari sudut teknikal, perkara juga jelas. Harga telah keluar dari saluran menaik dan separuh mendatar serta mengukuh di bawah kedua-dua garis penunjuk Ichimoku. Oleh itu, aliran jangka pendek adalah menurun, dan tiada keraguan mengenai perkara ini. Oleh itu, kami menjangkakan pengukuhan lanjut untuk dolar A.S.

Semalam, tiada isyarat dagangan dibentuk dalam rangka masa 5 minit. Harga menghampiri tahap 1.1092 sekali tetapi tidak dapat diuji dengan cukup tepat, jadi tiada isyarat kemasukan dijana.

Secara keseluruhan, nasib dolar bergantung pada laporan hari Jumaat. Jika laporan tersebut tidak mengecewakan, situasi akan berlaku di mana pasaran telah mengambil kira semua senario paling perlahan berkaitan dasar monetari Rizab Persekutuan. Justeru, tiada lagi sebab untuk dolar jatuh.

Laporan COT:

Laporan COT (Commitment of Traders) terkini bertarikh 24 September. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan-komersial kekal yakin untuk tempoh yang lama. Percubaan penurunan harga untuk mendapatkan dominasi mengalami kegagalan yang ketara. Kedudukan bersih pedagang bukan-komersial (garisan merah) menurun pada separuh kedua tahun 2023 dan separuh pertama tahun 2024, manakala pedagang komersial (garisan biru) meningkat. Pada masa ini, pedagang profesional sekali lagi membeli kedudukan beli.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor fundamental untuk memperkuat euro, dan analisis teknikal menunjukkan bahawa harga berada dalam zon pengukuhan – dalam istilah yang lebih mudah, pasaran mendatar. Pada bingkai masa mingguan, dapat dilihat bahawa sejak Disember 2022, pasangan ini telah didagangkan antara 1.0448 dan 1.1274. Dalam kata lain, kita telah bergerak dari pasaran mendatar selama 7 bulan kepada yang selama 18 bulan.

Garisan merah dan biru sedang berpisah pada masa sekarang, menunjukkan peningkatan dalam kedudukan beli bagi euro. Walau bagaimanapun, perubahan sedemikian tidak boleh menjadi dasar untuk kesimpulan jangka panjang dalam pasaran mendatar. Pada minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan-komersial meningkat sebanyak 5,500, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 3,500. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 2,000. Potensi penurunan dalam mata wang euro masih ada.

Analisis EUR/USD 1H

Dalam jangka masa setiap jam, pasangan ini masih mempunyai peluang sebenar untuk mengakhiri aliran menaik yang tidak berasas selama dua tahun. Tidak ada gunanya membincangkan sebab-sebab fundamental dan makroekonomi untuk penurunan dolar seterusnya—mereka tidak wujud. Analisis teknikal juga telah berpihak kepada pergerakan menurun. Sudah tentu, trend menaik selama dua tahun mungkin berlanjutan buat seketika disebabkan oleh momentum, tetapi kami tidak menjangkakan apa-apa kecuali penurunan dalam jangka masa sederhana.

Untuk 3 Oktober, kami menyoroti tahap dagangan berikut: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, serta garis Senkou Span B (1.1141) dan garis Kijun-sen (1.1121). Garis penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus dipertimbangkan apabila menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss pada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pips ke arah yang dikehendaki. Ini akan melindungi anda daripada kemungkinan kerugian jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Khamis, indeks PMI sektor perkhidmatan untuk Zon Euro, Jerman, dan A.S. akan dikeluarkan dalam anggaran kedua mereka untuk bulan September. Ini adalah data sekunder. Peristiwa utama hari itu adalah ISM Services PMI di A.S., yang mungkin mendorong kenaikan atau penurunan dolar.

Penjelasan Ilustrasi:

Tahap sokongan dan rintangan: garisan merah tebal di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Mereka bukan sumber isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke jangka masa setiap jam dari carta 4 jam. Ini adalah garisan yang kuat.

Tahap ekstrem: garis merah tipis dari mana harga sebelum ini melantun. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.

Garis kuning: garis arah aliran, saluran arah aliran, dan corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT: menunjukkan saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.