Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов!
Прошли очередные недели с нашей последней статьи, надеюсь, для вас они были положительные, несмотря на переменную болтанку первой кориптовалюты.
Криптоиндустрия переживает лучшее в своей истории время, буквально все растет в цене, а самое главное - происходит адаптация среди институциональных участников рынка. Построив работу на анализе общего криптоинтереса среди квалифицированных участников рынка, заметил очень интересную активность еще в период осени 2020 года.
Так вот не секрет, что осенью 2020 многие институциональные инвесторы, фонды, банки, страховые компании и т.д. активно скупали криптовалюту, но, оказывается, интерес к инновационным активам был еще масштабнее.
Акции майнинговых компаний, котируемые на традиционных для квалифицированных участников рынка биржах, резко стали расти в цене, то есть трейдеры подошли к этой сфере деятельности с обратной стороны, но при этом продемонстрировали ошеломительный интерес к криптоиндустрии.
Масштаб в цифрах
Примером данной активности стали акции крупнейших майнинговых компаний - Hut 8, Hive Blockchain, Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain - рост которых зашкаливает.
Hut 8 +1600%
Hive Blockchain +1600%
Marathon Digital Holdings +2200%
Riot Blockchain +2700%
Анализ проводился на периоде с октября 2020 по февраль 2021, это максимальный рост. Март сказался коррекцией.
Поражаюсь мелкими участниками рынка, которые до сих пор отрицают действительность, связанную с крипторынком. Стоит донести простую мысль: криптовалюта - это отличный инструмент для спекуляций, долгосрочную перспективу покажет время, хоть и уже имеется существенный прогресс в этом направлении. Не стоит опускать возможность заработать, крипторынок сейчас буквально раздает шальные деньги.
Вернемся к институциональным инвесторам, которые с радостью собирают торговые объемы слабых рук, на коррекции. Следуя данным Coinbase, сегодня за несколько транзакций было выведено 14 666 BTC. Это произошло вскоре после того, как цена Биткоина опустилась до двухнедельного минимума около $53 000. Механизм крупных игреков останется неизменным, собирают объем и выводят на себя, и, правда, зачем давать возможность мелким участникам владеть столь ценным активом, все как в обычной жизни.
Очень интересный анализ воздействия долларовых вливаний в Биткоин привел Bank of America, так вот, следуя отчету, достаточно всего $93 млн, чтобы поднять цену BTC на 1%. Биткоин очень чувствителен к повышению долларового спроса: чистый приток $93 млн приведет к повышению цены первой криптовалюты на 1%, в то время как для достижения такого же эффекта на рынке золота потребуется $2 млрд.
Bitcoin Longs vs Shorts:
Longs (95.94%): $1,626,360,258
Shorts (4.06%): $68,798,940
Следуя из показателей по торговым операциям относительно ведущих криптовалютных бирж, видно, что длинные позиции вновь преобладают по Биткоину, они занимают львиную долю на рынке.
Что происходит на рынке в данные момент?
Стоит начать с громкой новости от всеми известного Илона Маска, который сообщил в Twitter, что теперь машину Tesla можно купить за Биткоины! Он добавил, что Tesla использует только внутреннее программное обеспечение с открытым исходным кодом и напрямую управляет Биткоин-нодами. Полученные Биткоины будут сохранены как Биткоины, а не конвертированы в фиатную валюту. Возможность оплаты в BTC будет доступна за пределами США в конце этого года.
Мы имеем очередное подтверждение прямого стимулирования общества к новым видам активов и использования их в обычной жизни.
Новость от Илона Маска стала драйвером, и, возможно, именно она вернет нас в восходящий цикл после коррекции.
Стоит напомнить, что Илон Маск владеет более чем $5 млрд в Биткоине через Tesla, SpaceX и лично.
Анализируя торговый график первой криптовалюты (BTC), можно увидеть, что локальный максимум находится в районе координата $61 788, относительно которого возникла коррекция масштабом 14%. Расстояние до максимума небольшое, участники рынка без излишнего труда смогут его преодолеть в самое ближайшее время.
Нашей основной целью, как прежде, стоит психологический координат $100 000 за 1 BTC, где с текущим информационным фоном данное значение мы можем увидеть еще до осени, а возможно, и раньше.
Стоит учесть, что крипторынок - это очень волатильное место, всегда стоит быть начеку и не забывать снимать сливки со своих больших профитов.
Общий фон крипторынка
Анализируя общую рыночную капитализацию криптоиндустрии, мы видим, что за время нашей последней статьи объем криптовалютного рынка в пике достигал уровня $1 трлн 812 млрд, это вновь абсолютный максимума всей индустрии.
$2 трлн рыночной капитализации, о которой я писал еще в начале года, - это не фантазия аналитика, теория или что еще, это лишь технический момент, который настанет на рынке в самое ближайшее время.
Total Market на данный момент составляет: $1 трлн 760 млрд.
Доминирующее положение на рынке как прежде сохраняет Bitcoin 60,0% от Total Market, где в числовом показателе это $1,051,150,259,114.
Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка находится на уровне 65 пунктов, это не район FOMO* (Синдром упущенной выгоды*), где в рынок вливается безумное количество капитала и новых участников. Фактически движение на пике рынка, с небольшой коррекцией, это уже как само собой разумеющееся. Стоит учесть, как только мы обновим максимум по Биткоину, индекс сразу подскочит на уровни 80-95 пунктов.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на четырехчасовом периоде сигнализируют о покупке за счет восходящего года текущего дня. Дневной период все еще сосредоточен на коррекции от пика рынка, сигнализируя о продаже. Недельный период, как и прежде, ориентирован на восходящий тренд, сигнализируя о покупке.
