Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD se enfrió un poco el miércoles después de dos días de caída, pero en general ni siquiera inició una corrección al alza. Y esto es muy bueno. Hemos dicho en repetidas ocasiones que la moneda Euro está sobrecomprada, y el dólar está sobrevendido, por lo que la caída del EUR/USD con cualquier trasfondo macroeconómico y fundamental parecería natural. E incluso sin ellos. Sin embargo, esta semana el dólar recibió el apoyo de Jerome Powell, Christine Lagarde y las estadísticas macroeconómicas por primera vez en mucho tiempo. Ayer, el único informe más o menos importante de ADP (análogo de las nóminas no agrícolas) fue más fuerte de lo previsto, lo que permitió al dólar subir un poco más. Recordemos que el informe ADP no tiene correlación con las nóminas no agrícolas. En otras palabras, no indica que las nóminas no agrícolas vayan a arrojar un resultado positivo el viernes. Sin embargo, las cosas están funcionando a favor del dólar en lo que va de semana.
También desde el punto de vista técnico, las cosas son sencillas. El precio ha abandonado el canal ascendente semi lateral y también se ha consolidado por debajo de ambas líneas del indicador Ishimoku. Por lo tanto, la tendencia a corto plazo es bajista, no cabe duda. En consecuencia, esperamos un mayor fortalecimiento de la divisa estadounidense.
Ayer no se formó ninguna señal de trading en el gráfico de 5 minutos. El precio sólo se acercó una vez al nivel de 1,1092, pero no logró superarlo ni siquiera con un error. Por lo tanto, ayer no se formaron señales para entrar en el mercado.
En general, el destino del dólar depende de las estadísticas del viernes. Si no falla, resultará que el mercado ya ha trabajado todos los escenarios más «blandos» con respecto a la política monetaria de la Fed. Y no habrá más razones para que el dólar caiga.
Informe COT:
El último informe COT es del 24 de septiembre. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales sigue siendo alcista durante mucho tiempo. El intento de los osos de entrar en su zona de superioridad ha fracasado estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) disminuyó en el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) aumentó. En este momento, los operadores profesionales vuelven a acumular posiciones largas.
Seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico nos dice que el precio se encuentra en zona de consolidación, es decir, en flat. El marco temporal semanal muestra que desde diciembre de 2022(!!!) el par se mueve entre los niveles de 1,0448 y 1,1274. Es decir, hemos pasado de un flat de 7 meses a un flat de 18 meses.
En este momento las líneas roja y azul se están alejando entre sí, lo que indica la acumulación de posiciones largas en la divisa europea. Sin embargo, dentro del flat, estos cambios no pueden ser la base de conclusiones a largo plazo. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 5,5 mil, y el número de posiciones cortas, en 3,5 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 2.000. La divisa europea aún tiene posibilidades de caer.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par todavía tiene una oportunidad real de finalizar la tendencia alcista sin fundamento, que ha durado 2 años. No tiene sentido siquiera hablar de las razones fundamentales y macroeconómicas para una mayor caída del dólar - simplemente no existen. El análisis técnico también se ha decantado a favor de la dirección sur. Por supuesto, la tendencia alcista de dos años todavía puede continuar durante algún tiempo por inercia, pero a medio plazo no esperamos otra cosa que una caída.
Para el 3 de octubre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, así como las líneas Senkou Span B (1,1141) y Kijun-sen (1,1121). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El jueves en la Unión Europea, Alemania y EE.UU. se publicarán los índices de actividad empresarial en los servicios en las segundas estimaciones para septiembre. Se trata de datos menores. El evento principal del día es el índice de actividad empresarial en el sector servicios ISM en los EE.UU.. Puede provocar el crecimiento o la caída del dólar.
Explicaciones a las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
