Phân tích EUR/USD 5M

Cặp EUR/USD đã có những giao dịch tích cực vào thứ Hai và mở cửa với một khoảng trống tăng giá. Đây là phản ứng của thị trường đối với kết quả của vòng bầu cử quốc hội đầu tiên tại Pháp, được giành chiến thắng bởi đảng cực hữu do Marine Le Pen dẫn đầu. Với tất cả sự tôn trọng đối với các sự kiện chính trị, chúng tôi tin rằng chúng không nên chi phối thị trường. Vào nửa cuối ngày, giá đã trở lại gần mức mở cửa, như thể đang bù đắp cho chuyển động buổi sáng.

Cũng có rất nhiều dữ liệu vĩ mô hôm qua. Chúng tôi sẽ không đi sâu vào các chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Đức, EU và Hoa Kỳ, vì đây là các báo cáo thứ cấp trong các ước tính thứ hai cho tháng Sáu. Tuy nhiên, Chỉ số Giá Tiêu dùng ở Đức giảm nhiều hơn dự kiến – xuống còn 2.2%, và đây là điều đáng chú ý. Điều này làm tăng khả năng sẽ có lần cắt giảm lãi suất thứ hai của Ngân hàng Trung Ương Châu Âu ngay từ tháng Chín. Trong phiên giao dịch Mỹ, chỉ số hoạt động kinh doanh sản xuất ISM được công bố, đánh dấu báo cáo quan trọng đầu tiên của Mỹ trong tuần này. Kết quả yếu hơn dự kiến. Hoạt động kinh doanh giảm xuống 48.5 điểm, trong khi các chuyên gia dự báo tăng lên 49.1 điểm. Mặc dù vậy, đồng đô la tiếp tục tăng trong nửa cuối ngày, bù đắp cho sự suy giảm buổi sáng.

Các tín hiệu giao dịch vào thứ Hai không đáng mấy hy vọng. Giá đã hình thành hai tín hiệu mua xung quanh đường Senkou Span B và hai tín hiệu bán. Các tín hiệu mua phản ánh lẫn nhau, cũng như các tín hiệu bán. Do đó, các nhà giao dịch có thể mở một vị thế mua dài và một vị thế bán ngắn. Vị thế mua không mang lại lợi nhuận – nó đóng cửa với một khoản lỗ nhỏ. Vị thế bán cho phép kiếm được khoảng 20 pips. Biến động giá hôm nay lại thấp, mặc dù có nhiều sự kiện vĩ mô và chính trị.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được đề ngày 25 tháng 6. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã giữ xu hướng tăng trong một thời gian dài và vẫn giữ như vậy. Nỗ lực của phe gấu nhằm chiếm ưu thế đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong vài tháng gần đây, trong khi đó của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng. Hiện tại, chúng đang xấp xỉ bằng nhau, chỉ ra nỗ lực mới của phe gấu nhằm chiếm lấy thế chủ động.

Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng cao của việc suy giảm tiếp theo. Dù sao đi nữa, xu hướng giảm vẫn chưa bị phá vỡ.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đang tiến lại gần nhau, chỉ ra sự gia tăng của các vị thế ngắn hạn trên đồng euro. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng các vị thế dài hạn của nhóm phi thương mại đã giảm 4,100, trong khi số lượng các vị thế ngắn hạn tăng 12,300. Kết quả là vị thế ròng giảm 16,400. Theo các báo cáo COT, đồng euro vẫn còn tiềm năng đáng kể để suy giảm.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng giảm mới, là một phần của xu hướng toàn cầu. Chúng tôi vẫn mong đợi đồng tiền đơn lẻ sẽ giảm, nhưng hiện tại cặp đôi này đang trải qua một đợt điều chỉnh và có thể kéo dài thêm một tuần nữa. Độ biến động vẫn ở mức thấp, khiến việc phân tích và giao dịch trở nên khá khó khăn. Các tín hiệu bán là cần thiết cho một đợt sóng giảm mới, nhưng hiện tại không có tín hiệu nào - giá đang thể hiện động thái đi ngang trong hai tuần qua.

Vào ngày 2 tháng 7, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0742) và Kijun-sen (1.0722). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, do đó điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt mức Stop Loss về điểm hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng mong muốn được 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu sai.

Hôm nay, báo cáo lạm phát khu vực đồng Euro trong tháng 6 sẽ được công bố, nhưng phản ứng của thị trường có thể yếu. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde cũng sẽ phát biểu, nhưng ngày hôm qua bà không cung cấp thông tin quan trọng nào cho thị trường. Chúng ta có thể hy vọng nhiều hơn từ bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Ngoài ra, báo cáo JOLTs về số lượng việc làm mở tại Mỹ cho tháng 5 cũng sẽ thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.

Mô tả biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ dày gần nơi xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ trên khung thời gian 1H từ khung 4H. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch;

Các mức cực đoan là các đường đỏ mỏng từ những nơi giá đã bật trở lại. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là các đường xu hướng, các kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho từng danh mục nhà giao dịch.